Ce Master Finance forme des cadres experts capables de concevoir, piloter et optimiser les décisions financières au sein d’entreprises, institutions financières et organismes publics. Le parcours couvre la finance d’entreprise, les marchés financiers, la gestion des risques, la finance de marché et la gestion d’actifs, en intégrant les méthodes quantitatives, la data science appliquée à la finance, la réglementation et la gouvernance. L’objectif est de préparer des profils opérationnels et stratégiques aptes à intervenir sur des problématiques de financement, d’investissement, de valorisation et de gestion des risques.
Contenus et compétences développées
- Finance d’entreprise avancée : Structure du capital, politique de dividendes, fusions acquisitions, LBO, évaluation d’entreprise et due diligence.
- Marchés financiers et instruments : Actions, obligations, produits dérivés, produits structurés, microstructure des marchés et trading.
- Gestion d’actifs et portefeuille : Allocation d’actifs, théorie moderne du portefeuille, optimisation, performance et gestion alternative.
- Gestion des risques : Risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, VaR, stress testing, modèles de provisionnement et gestion intégrée des risques.
- Ingénierie financière et modélisation : Pricing d’options, modèles stochastiques, Monte Carlo, calibration, backtesting et validation de modèles.
- Data finance et outils : Python/R pour la finance, SQL, Excel avancé/VBA, Bloomberg/Refinitiv, plateformes de trading et outils de BI.
- Réglementation et conformité : Pormes comptables IFRS, reporting réglementaire, lutte contre le blanchiment, KYC et gouvernance financière.
- Compétences transverses : Communication financière, négociation, éthique professionnelle, data storytelling et gestion de projet financier.
Métiers visés et débouchés
- Analyste financier / Equity Research : Analyse d’entreprises et recommandations d’investissement.
- Gestionnaire de portefeuille / Asset Manager : Gestion d’actifs, allocation et suivi de performance.
- Trader / Sales : Exécution, market making et commercialisation de produits financiers.
- Analyste risque / Risk Manager : Modélisation et pilotage des risques financiers.
- Corporate finance / M&A Analyst : Structuration d’opérations, valorisation et due diligence.
- Contrôleur financier / Reporting manager : Consolidation, reporting réglementaire et pilotage financier.
- Consultant en finance / Fintech analyst : Conseil en stratégie financière et projets d’innovation financière.
- Quant analyst / Quant developer : Modélisation quantitative et implémentation d’algorithmes financiers.
